梅州锚索 融通创业板ETF相聚Q2季报: A类净值增长34.08 贬责东谈主握股占比47.32

主要财务经营：A类本期利润703万元C类383万元梅州锚索

敷陈期内（2026年4月1日-6月30日），融通创业板ETF发起式相聚基金两类份额均结束显贵盈利。其中A类份额本期利润7,032,582.78元，加权平均基金份额本期利润0.5015元；C类份额本期利润3,825,563.61元，加权平均基金份额本期利润0.4839元。期末A类基金金钱净值26,762,497.33元，份额净值1.9630元；C类金钱净值14,649,622.51元，份额净值1.9508元。

主要财务经营

融通创业板ETF发起式相聚A

融通创业板ETF发起式相聚C

本期已结束收益（元）

884,864.02

485,291.27

本期利润（元）

7,032,582.78

3,825,563.61

加权平均基金份额本期利润（元）

期末基金金钱净值（元）

26,762,497.33

14,649,622.51

期末基金份额净值（元）

基金净值发达：A类跑输基准0.28建设以来额收益6.61

已往三个月，A类份额净值增长率34.08，低于功绩比拟基准（34.36）0.28个百分点；C类净值增长率33.95，跑输基准0.41个百分点。拉长周期看，A类自基金同生（2024年12月6日）以来净值增长96.30梅州锚索，显贵跑赢基准（89.69）6.61个百分点；C类同时增长95.08，额收益5.39个百分点。

阶段

融通创业板ETF发起式相聚A净值增长率

功绩比拟基准收益率

偏离度

已往三个月

34.08

34.36

-0.28

已往六个月

33.30

33.68

-0.38

过昨年

97.07

95.19

1.88

自同生起于今

96.30

89.69

6.61

阶段

融通创业板ETF发起式相聚C净值增长率

功绩比拟基准收益率

偏离度

已往三个月

33.95

34.36

-0.41

已往六个月

33.04

33.68

-0.64

过昨年

96.30

95.19

1.11

自同生起于今

95.08

89.69

5.39

投资策略与运作：94金钱投向标的ETF追踪时弊限制素雅

本基金行为ETF相聚基金，敷陈期内主要通过投资标的ETF（融通创业板ETF，代码159808）结束对创业板指数的素雅追踪。限如期末，基金投资占总金钱比例达94.04，银行入款和结算备付金占比5.76，其他金钱占比0.20，金钱成立度相聚于标的ETF，符指数化投资策略条款。贬责东谈主暗示，在申赎变动和指数身分股调遣时，通过指数复制和量化技能裁减冲击本钱，悉力将日均追踪偏离度限制在0.35以内。

功绩发达：两类份额均跑输基准短期追踪偏离扩大

形态敷陈期末，A类份额净值1.9630元，敷陈期内净值增长34.08；C类净值1.9508元，增长33.95，均低于同时功绩比拟基准收益率（34.36）。贬责东谈主阐扬注解，二季度创业板指飞腾36.35，市集波动较大，可能因申赎资金流动及ETF折溢价等因素致短期追踪偏离略有扩大，但举座仍在同商定领域内。

宏不雅与市集瞻望：科技成长为干线关切中报功绩考证

贬责东谈主以为，2026年行为“十五五”开局之年，稳增长政策握续加码，财政靠前发力，货币政策隆重偏宽松，经济复苏态势清静。A股市集二季度呈现“结构强势”，AI产业链（算力、存储、半体）涨，耗尽与周期板块承压。瞻望三季度，市集将参加中报“盈利考证期”，揣摸连接“功绩启动”结构向，聚焦有真正功绩支握的景气赛谈。创业板指现时估值54.63倍PE（TTM），处于历史65.66分位，锚索中弥远科技成长已经干线，指数具备计策成立价值。

基金金钱组：94成立标的ETF现款储备5.76

敷陈期末基金总金钱41,671,457.62元，其中基金投资39,188,373.77元，占比94.04；银行入款和结算备付金计2,400,371.49元，占比5.76；其他金钱（含存出保证金、应收申购款等）82,712.36元，占比0.20。权利投资、固定收益投资等均为0，体现纯ETF相聚基金的被迫投资特征。

名目

金额（元）

占基金总金钱比例（）

基金投资

39,188,373.77

94.04

银行入款和结算备付金计

2,400,371.49

5.76

其他金钱

82,712.36

0.20

计

41,671,457.62

绽开式基金份额变动：A类净赎回4.12C类净申购0.43

敷陈期内，A类份额期初14,217,825.00份，总申购982,649.56份，总赎回1,567,330.59份，期末13,633,143.97份，净赎回4.12；C类份额期初7,477,748.60份，总申购4,119,117.93份，总赎回4,087,173.74份，期末7,509,692.79份，净申购0.43。C类份额因申购赎回纯真，资金相差活跃度于A类。

名目

融通创业板ETF发起式相聚A（份）

融通创业板ETF发起式相聚C（份）

期初份额总额

14,217,825.00

7,477,748.60

期间总申购份额

982,649.56

4,119,117.93

期间总赎回份额

1,567,330.59

4,087,173.74

期末份额总额

13,633,143.97

7,509,692.79

贬责东谈主握多情况：A类份额占比47.32相聚度风险需警惕

敷陈期末，基金贬责东谈主固有资金握有A类份额10,005,194.42份，占A类总份额比例47.32，且欢跃握有期限不少于三年。单机构投资者握有比例达47.32，存在因大额赎回致净值剧烈波动及流动风险。贬责东谈主指示，当握有东谈主占比过于相聚时，需警惕联系风险。

名目握有份额总额（份）占基金总份额比例（）欢跃握有期限

基金贬责东谈主固有资金10,005,194.4247.32不少于三年

风险与契机指示

风险指示：1.短期追踪偏离扩大，A/C类已往三个月分裂跑输基准0.28、0.41，需关切追踪时弊限制；2.握有东谈主相聚度，贬责东谈主握有A类份额47.32，大额申赎可能激勉净值波动；3.创业板指估值处于历史65.66分位，科技板块局部估值偏，来回拥堵度上升，短期或有颤动调遣。

投资契机：中弥远望，AI产业链交易化落地加快，东谈主形机器东谈主量产经过带来主题契机，顺周期复苏板块具备成立价值，创业板指行为科技成长中枢宽基指数，仍具计策成立价值。投资者可结本人风险偏好，关切弥远握有契机。手机号码：1522202633315.24钢绞线每米重量相关词条:铁皮保温    塑料挤出机     钢绞线    玻璃卷毡厂家    保温护角专用胶

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